Terminowa umowa terminowa

Kontrakt terminowy to umowa, na podstawie której jednostka zgadza się na zakup określonej kwoty waluty obcej w określonym przedziale dat rozliczenia i po z góry określonym kursie. Kontrakt ten jest nieco droższy od standardowego kontraktu wymiany typu forward, ale znacznie ułatwia dopasowanie płatności przychodzących klientów do warunków kontraktu.

Na przykład, klient powinien zapłacić amerykańskiej firmie 60 000 euro w ciągu 60 dni, więc amerykańska firma chce ją zabezpieczyć kontraktem terminowym na sprzedaż 60 000 euro bankowi w ciągu 60 dni po kursie 1 euro za 1 dolara amerykańskiego . Jednak klient może nie zapłacić dokładnie w 60 dni, więc amerykańska firma zawiera kontrakt na okna terminowe; daje to mu szerszy okres czasu, w którym może wpłacić 60 000 euro do banku.

Podobne Artykuły