Dziennik wypłat gotówki

Dziennik wypłat gotówkowych to szczegółowy zapis płatności gotówkowych dokonanych przez firmę. Arkusz wyszczególnia terminy realizacji czeków i innych rodzajów płatności, a także zapłacone kwoty, nazwy odbiorców i rachunki. Ten dziennik jest dobrym dokumentem źródłowym do śledzenia szczegółów dotyczących poszczególnych płatności. Informacje w dzienniku wypłat środków pieniężnych są okresowo podsumowywane i przekazywane do księgi głównej.