Uzgodnienie gotówki

Uzgodnienie kasowe to proces weryfikacji ilości gotówki w kasie na koniec działalności. Weryfikacja może mieć miejsce również wtedy, gdy inny urzędnik przejmuje kasę. Procedura, którą należy zastosować w przypadku tego uzgodnienia środków pieniężnych, jest następująca:

  1. Uzyskaj codzienny formularz uzgodnienia, na którym możesz udokumentować rozliczenie gotówkowe.

  2. Podaj na formularzu kwotę początkową gotówki w szufladzie z podziałem na poszczególne rodzaje weksli i monet.

  3. Zamknij kasę.

  4. Na dziennym formularzu rozliczeniowym należy wymienić wszystkie zebrane środki pieniężne z podziałem na poszczególne rodzaje banknotów i monet.

  5. Korzystając z poszczególnych gotówki i paragonów w kasie, podsumuj na formularzu kwotę wpływów gotówką, czekiem, kuponem i kartą kredytową.

  6. Korzystając z taśmy kasy fiskalnej, podsumuj w formularzu kwotę sprzedaży brutto, sprzedaży anulowanej i zwrotów sprzedaży, aby otrzymać wartość sprzedaży netto.

  7. Korzystając z taśmy kasowej, podsumuj na formularzu kwotę paragonów gotówką, czekiem, kuponem i kartą kredytową.

  8. Porównaj sumy w formularzu dotyczące gotówki, czeków, kuponów i rachunków z kart kredytowych, które są oparte na indywidualnych rachunkach i na podstawie kasy fiskalnej.

  9. Uzgodnij różnice między dwiema kolumnami.

  10. Podpisz i opatrz datą formularz i prześlij do przełożonego do przeglądu.

  11. Przełożony zapoznaje się z formularzem uzgodnienia, jak również z wyjaśnieniami dotyczącymi rozbieżności i zatwierdza formularz, jeśli się z nim zgadza.

Przykład części uzgadniającej formularza dziennego uzgodnienia środków pieniężnych przedstawiono poniżej.

Formularz rozliczenia gotówki

Podobne Artykuły