Uzgodnienie gotówki
Uzgodnienie kasowe to proces weryfikacji ilości gotówki w kasie na koniec działalności. Weryfikacja może mieć miejsce również wtedy, gdy inny urzędnik przejmuje kasę. Procedura, którą należy zastosować w przypadku tego uzgodnienia środków pieniężnych, jest następująca:
Uzyskaj codzienny formularz uzgodnienia, na którym możesz udokumentować rozliczenie gotówkowe.
Podaj na formularzu kwotę początkową gotówki w szufladzie z podziałem na poszczególne rodzaje weksli i monet.
Zamknij kasę.
Na dziennym formularzu rozliczeniowym należy wymienić wszystkie zebrane środki pieniężne z podziałem na poszczególne rodzaje banknotów i monet.
Korzystając z poszczególnych gotówki i paragonów w kasie, podsumuj na formularzu kwotę wpływów gotówką, czekiem, kuponem i kartą kredytową.
Korzystając z taśmy kasy fiskalnej, podsumuj w formularzu kwotę sprzedaży brutto, sprzedaży anulowanej i zwrotów sprzedaży, aby otrzymać wartość sprzedaży netto.
Korzystając z taśmy kasowej, podsumuj na formularzu kwotę paragonów gotówką, czekiem, kuponem i kartą kredytową.
Porównaj sumy w formularzu dotyczące gotówki, czeków, kuponów i rachunków z kart kredytowych, które są oparte na indywidualnych rachunkach i na podstawie kasy fiskalnej.
Uzgodnij różnice między dwiema kolumnami.
Podpisz i opatrz datą formularz i prześlij do przełożonego do przeglądu.
Przełożony zapoznaje się z formularzem uzgodnienia, jak również z wyjaśnieniami dotyczącymi rozbieżności i zatwierdza formularz, jeśli się z nim zgadza.
Przykład części uzgadniającej formularza dziennego uzgodnienia środków pieniężnych przedstawiono poniżej.
Formularz rozliczenia gotówki