Sprawdź rejestr

Rejestr czeków to dokument, na którym podane są daty płatności, numery czeków, kwoty płatności i nazwy odbiorców wszystkich płatności czekiem. Raport służy do określenia dokładnych płatności zawartych w przebiegu czeku; jako taka jest uważana za niezbędną część procesu rozliczania zobowiązań. Raport może być również używany jako część procesu uzgadniania bankowego, aby określić, które wystawione czeki nie zostały jeszcze rozliczone przez bank, a więc są to pozycje uzgadniające.

Dla każdego konta czekowego istnieje oddzielny rejestr czekowy. Na przykład jeden rejestr czekowy jest tworzony dla płatności czekowych dokonywanych z rachunku operacyjnego, a oddzielny rejestr czekowy jest używany do płatności czekowych z konta płacowego.

Rejestr zawiera informacje posortowane według numeru czeku. Możliwe jest również posortowanie raportu według nazwy dostawcy, co następnie może posłużyć do określenia wielkości i częstotliwości płatności dla niektórych dostawców.

Rejestr czeków jest standardowym formatem raportu i dlatego jest dostępny w każdym pakiecie oprogramowania księgowego. Niektóre pakiety oprogramowania wymagają uruchomienia tego raportu w ramach procesu drukowania czeku.

Podobne warunki

Kasa czekowa jest również nazywana dziennikiem wypłat gotówki.